易方达商业模式优选混合C (011848.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7835元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达商业模式优选混合A | ||||
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易方达商业模式优选混合C(011848) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,742.64万 | 3,266.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,908.36万 | 3,315.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 2,696.60万 | 3,344.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,008.49万 | 3,416.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 3,112.33万 | 3,594.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 3,661.77万 | 3,774.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 4,276.21万 | 4,574.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 3,765.03万 | 4,103.58万元 | -- |
