天弘先进制造C (011852.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数6.05万 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9854元基金经理李佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.40% |
| 相关基金: | 主从基金天弘先进制造A | ||||
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天弘先进制造C(011852) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 92.71% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 92.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,595.05万 | 6.97% |
| 3 | 其他资产 | 74.00万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 80.24% |
| 金融业 | 698.78万 | 3.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.27万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 5,196.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.35%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,689.31万 | 7.38% |
| 电信服务 | 451.10万 | 1.97% |
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