天弘先进制造C (011852.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数6.05万 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9854元基金经理李佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.40% |
| 相关基金: | 主从基金天弘先进制造A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘先进制造C(011852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 301.54万元 | 1.20% | 50.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 559.67万元 | 1.20% | 93.28万元 | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 238.94万元 | 1.50% | 39.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 425.08万元 | 1.50% | 70.85万元 | 0.25% |
