安信均衡成长18个月持有混合C (011857.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7404元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.56% |
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安信均衡成长18个月持有混合C(011857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 199.91万元 | 1.20% | 33.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 611.05万元 | 1.20% | 101.84万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 356.85万元 | 1.50% | 59.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 894.64万元 | 1.50% | 149.11万元 | 0.25% |
