安信均衡成长18个月持有混合C (011857.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7404元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.56% |
| 相关基金: | 主从基金安信均衡成长18个月持有混合A | ||||
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安信均衡成长18个月持有混合C(011857) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,447.49万 | 1,881.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,587.18万 | 1,993.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1,627.95万 | 2,149.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,879.22万 | 2,301.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 2,080.21万 | 2,420.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2,463.75万 | 2,637.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 2,677.05万 | 2,954.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 2,901.28万 | 3,336.34万元 | -- |
