安信消费升级一年持有混合A (011858.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6906元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率177.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.63% |
| 相关基金: | 主从基金安信消费升级一年持有混合C | ||||
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安信消费升级一年持有混合A(011858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-05-30 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-05-29 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-05-28 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-05-27 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-05-24 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-05-23 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-05-22 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-05-21 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-05-20 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-05-17 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-05-16 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-05-15 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-05-14 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-05-13 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-05-10 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-05-09 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-05-08 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-05-07 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-05-06 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-04-30 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-04-29 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-04-26 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-04-25 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-04-24 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-04-23 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-04-22 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-04-19 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-04-18 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-04-17 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-04-16 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-04-15 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-04-12 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-04-11 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-04-10 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-04-09 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-04-08 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-04-03 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-04-02 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-04-01 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-03-29 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-03-28 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-03-27 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-03-26 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-03-25 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-03-22 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-03-21 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-03-20 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-03-19 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-03-18 | 0.6692元 | 0.6692元 |
