安信消费升级一年持有混合C (011859.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6743元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.33% |
| 相关基金: | 主从基金安信消费升级一年持有混合A | ||||
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安信消费升级一年持有混合C(011859) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,598.70万 | 90.78% |
| (其中) 股票 | 5,598.70万 | 90.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.33万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 4.33万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 546.68万 | 8.86% |
| 4 | 其他资产 | 17.52万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,965.60万 | 48.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,200.37万 | 19.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.25万 | 0.67% |
| 采矿业 | 25.24万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.15%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 733.41万 | 11.89% |
| 非日常生活消费品 | 342.95万 | 5.56% |
| 日常消费品 | 213.19万 | 3.46% |
| 工业 | 47.05万 | 0.76% |
| 原材料 | 29.64万 | 0.48% |
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