安信消费升级一年持有混合C (011859.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6743元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.33% |
| 相关基金: | 主从基金安信消费升级一年持有混合A | ||||
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安信消费升级一年持有混合C(011859) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,043.86万 | 1,576.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 1,044.50万 | 1,581.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,132.35万 | 1,574.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1,202.56万 | 1,582.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 1,348.16万 | 1,588.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 1,319.77万 | 1,613.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 1,277.28万 | 1,613.34万元 | -- |
