安信消费升级一年持有混合C (011859.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6743元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.33% |
| 相关基金: | 主从基金安信消费升级一年持有混合A | ||||
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安信消费升级一年持有混合C(011859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-05-30 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-05-29 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-05-28 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-05-27 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-05-24 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-05-23 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-05-22 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-05-21 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-05-20 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-05-17 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-05-16 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-05-15 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-05-14 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-05-13 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-05-10 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-05-09 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-05-08 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-05-07 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-05-06 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-04-30 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-04-29 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-04-26 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-04-25 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-04-24 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-04-23 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-04-22 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-04-19 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-04-18 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-04-17 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-04-16 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-04-15 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-04-12 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-04-11 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-04-10 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-04-09 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-04-08 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-04-03 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-04-02 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-04-01 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-03-29 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-03-28 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-03-27 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-03-26 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-03-25 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-03-22 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-03-21 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-03-20 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-03-19 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-03-18 | 0.6544元 | 0.6544元 |
