南方蓝筹成长混合A (011862.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6322元基金经理应帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率224.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.46% |
| 相关基金: | 主从基金南方蓝筹成长混合C | ||||
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南方蓝筹成长混合A(011862) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.09亿 | 87.68% |
| (其中) 股票 | 7.09亿 | 87.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,407.79万 | 11.64% |
| 3 | 其他资产 | 550.68万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.04亿 | 49.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,197.16万 | 3.96% |
| 采矿业 | 3,148.16万 | 3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,059.33万 | 3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,799.62万 | 2.23% |
| 租赁和商务服务业 | 1,742.31万 | 2.16% |
| 金融业 | 1,730.85万 | 2.14% |
| 批发和零售业 | 1,709.56万 | 2.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.45%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5,301.18万 | 6.56% |
| 金融 | 3,430.38万 | 4.24% |
| 通讯 | 2,048.56万 | 2.53% |
| 工业 | 1,390.97万 | 1.72% |
| 公用事业 | 941.26万 | 1.16% |
| 必需消费品 | 559.07万 | 0.69% |
| 材料 | 433.18万 | 0.54% |
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