南方蓝筹成长混合A (011862.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7055元基金经理应帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率224.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.52% |
| 相关基金: | 主从基金南方蓝筹成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方蓝筹成长混合A(011862) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 7.98亿 | 10.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 7.54亿 | 11.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.01亿 | 11.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 8.24亿 | 12.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.55亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 10.69亿 | 13.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 11.61亿 | 14.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 11.70亿 | 14.53亿元 | -- |
