博时恒泰债券C (011865.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,528.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0906元基金经理张李陵 、 金晟哲管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒泰债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒泰债券C(011865) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 105.48万元 | 0.60% | 26.37万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 270.29万元 | 0.60% | 67.57万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 124.84万元 | 0.60% | 31.21万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 178.87万元 | 0.60% | 44.72万元 | 0.15% |
