博时恒泰债券C (011865.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,528.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0906元基金经理张李陵 、 金晟哲管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒泰债券A | ||||
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博时恒泰债券C(011865) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,025.17万 | 1,896.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,433.41万 | 3,225.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,916.52万 | 3,696.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,562.29万 | 5,295.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,877.67万 | 7,548.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5,146.66万 | 4,902.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6,023.10万 | 5,793.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 9,166.87万 | 8,905.06万元 | -- |
