博时恒泰债券C (011865.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,528.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0906元基金经理张李陵 、 金晟哲管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒泰债券A | ||||
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博时恒泰债券C(011865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-12-19 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-12-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-12-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-02 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-27 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-25 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-11-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-18 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-07 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-01 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-31 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-10-14 | 1.0615元 | 1.0615元 |
