中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数6,037.00 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1129元基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率62.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中邮悦享6个月持有期混合C | ||||
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 137.60万元 | 0.80% | 34.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 596.67万元 | 0.80% | 149.17万元 | 0.20% |
| 2023-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 357.61万元 | 0.80% | 89.40万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,316.31万元 | 0.80% | 579.08万元 | 0.20% |
