中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数6,037.00 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1129元基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率62.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中邮悦享6个月持有期混合C | ||||
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-12-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-12-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-12-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-12-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-12-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-12-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-02 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-29 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-08 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-07 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-06 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-01 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-31 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-29 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-10-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-10-23 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-10-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
