中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0404元基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率62.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金中邮悦享6个月持有期混合C | ||||
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-08-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-08-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-08-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-08-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-08-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-08-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-08-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-08-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-08-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-08-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-08-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-08-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-08-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-08-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-08-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-08-01 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-31 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-07-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-04 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-01 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-06-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
