中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数6,037.00 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1129元基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率62.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中邮悦享6个月持有期混合C | ||||
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.12亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.53亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.29亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4.50亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.91亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 7.05亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9.05亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 10.66亿 | 10.76亿元 | -- |
