博时先进制造混合A (011874.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6616元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率463.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金博时先进制造混合C | ||||
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博时先进制造混合A(011874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-08-29 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-08-28 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-08-27 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-08-26 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-08-23 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-08-22 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-08-21 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-08-20 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-08-19 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-08-16 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-08-15 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-08-14 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-08-13 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-08-12 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-08-09 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-08-08 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-08-07 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-08-06 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-08-05 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-08-02 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-08-01 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-07-31 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-30 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-07-29 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-26 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-07-25 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-24 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-07-23 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-22 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-19 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-18 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-07-17 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-16 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-07-15 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-12 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-07-11 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-10 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-07-09 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-07-08 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-07-05 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-04 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-07-03 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-07-02 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-01 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-28 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-06-27 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-06-26 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-06-25 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-06-24 | 0.7161元 | 0.7161元 |
