博时先进制造混合C (011875.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6674元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金博时先进制造混合A | ||||
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博时先进制造混合C(011875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-25 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-24 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-23 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-22 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-19 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-07-18 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-07-17 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-16 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-15 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-12 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-07-11 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-10 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-09 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-07-08 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-05 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-07-04 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-03 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-07-02 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-01 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-06-28 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-06-27 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-26 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-06-25 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-06-24 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-06-21 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-20 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-06-19 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-06-18 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-06-17 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-14 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-13 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-06-12 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-11 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-06-07 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-06-06 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-06-05 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-04 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-06-03 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-05-31 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-05-30 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-05-29 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-05-28 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-05-27 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-05-24 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-05-23 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-05-22 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-05-21 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-05-20 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-05-17 | 0.7305元 | 0.7305元 |
