景顺长城医疗健康混合C类 (011877.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6499元持有人户数5,453.00基金经理乔海英管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.92% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城医疗健康混合A类 | ||||
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景顺长城医疗健康混合C类(011877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-09-27 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-09-26 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-09-25 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-09-24 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-09-23 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-09-20 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-09-19 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-09-18 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-09-13 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-09-12 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-09-11 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-09-10 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-09-09 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-09-06 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-09-05 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-09-04 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-09-03 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-09-02 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-08-30 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-08-29 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-08-28 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-27 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-08-26 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-08-23 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-08-22 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-08-21 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-08-20 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-08-19 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-08-16 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-08-15 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-08-14 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-08-13 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-08-12 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-08-09 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-08-08 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-08-07 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-08-06 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-08-05 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-08-02 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-08-01 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-07-31 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-07-30 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-07-29 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-07-26 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-25 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-24 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-07-23 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-07-22 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-07-19 | 0.5883元 | 0.5883元 |
