博时新兴消费主题混合C (011879.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3180元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时新兴消费主题混合A | ||||
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博时新兴消费主题混合C(011879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-29 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-07-26 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-07-25 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-07-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-07-23 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-07-22 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-07-19 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-07-18 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-07-17 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-07-16 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-07-15 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-07-12 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-07-11 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-07-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-07-09 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-07-08 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-07-05 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-07-04 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-07-03 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-07-02 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-07-01 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-06-28 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-06-27 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-06-26 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-06-25 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-06-24 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-06-21 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-06-20 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-06-19 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-06-18 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-06-17 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-06-14 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-06-13 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-06-12 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-06-11 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-06-07 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-06-06 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-06-05 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-06-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-06-03 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-05-31 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-05-30 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-05-29 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-05-28 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-05-27 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-05-24 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-05-23 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-05-22 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-05-21 | 1.6170元 | 1.6170元 |
