招商蓝筹精选股票A (011882.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6509元基金经理王景管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.81% |
| 相关基金: | 主从基金招商蓝筹精选股票C | ||||
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招商蓝筹精选股票A(011882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-12-26 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-12-25 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-12-24 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-12-23 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-12-20 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-12-19 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-12-18 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-12-17 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-12-16 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-12-13 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-12-12 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-12-11 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-12-10 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-12-09 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-12-06 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-12-05 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-12-04 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-12-03 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-12-02 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-11-29 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-11-28 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-11-27 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-11-26 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-11-25 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-11-22 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-11-21 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-11-20 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-11-19 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-11-18 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-11-15 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-11-14 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-11-13 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-11-12 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-11-11 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-11-08 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-11-07 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-11-06 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-11-05 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-04 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-11-01 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-10-31 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-10-30 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-10-29 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-10-28 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-10-25 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-10-24 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-10-23 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-10-22 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-10-21 | 0.6799元 | 0.6799元 |
