民生加银周期优选混合C (011889.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5852元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.85% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银周期优选混合A | ||||
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民生加银周期优选混合C(011889) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,908.39万 | 79.34% |
| (其中) 股票 | 2,908.39万 | 79.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 740.59万 | 20.20% |
| 3 | 其他资产 | 16.76万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,174.90万 | 32.05% |
| 采矿业 | 762.85万 | 20.81% |
| 金融业 | 68.97万 | 1.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.60%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 375.87万 | 10.25% |
| 电信业务 | 156.35万 | 4.27% |
| 能源 | 146.87万 | 4.01% |
| 工业 | 120.01万 | 3.27% |
| 医疗保健 | 102.57万 | 2.80% |
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