民生加银周期优选混合C (011889.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数411.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6305元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.34% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银周期优选混合A | ||||
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民生加银周期优选混合C(011889) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.67元 | 711.30万 | 1,064.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 677.00万 | 1,087.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 726.27万 | 1,217.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 803.66万 | 1,308.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,074.70万 | 7,508.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 2,512.55万 | 3,646.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 2,089.29万 | 2,619.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 932.19万 | 1,333.04万元 | -- |
