民生加银周期优选混合C (011889.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5852元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.85% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银周期优选混合A | ||||
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民生加银周期优选混合C(011889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-30 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-07-29 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-07-26 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-07-25 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-07-24 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-23 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-07-22 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-07-19 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-07-18 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-07-17 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-16 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-07-15 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-12 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-11 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-07-10 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-07-09 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-08 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-07-05 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-04 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-03 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-07-02 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-01 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-06-28 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-06-27 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-06-26 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-06-25 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-06-24 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-06-21 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-06-20 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-06-19 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-06-18 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-06-17 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-06-14 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-06-13 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-06-12 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-06-11 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-06-07 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-06-06 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-06-05 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-06-04 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-06-03 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-05-31 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-05-30 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-05-29 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-05-28 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-05-27 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-05-24 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-05-23 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-05-22 | 0.6599元 | 0.6599元 |
