民生加银周期优选混合C (011889.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数411.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6305元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.34% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银周期优选混合A | ||||
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民生加银周期优选混合C(011889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-12-20 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-12-19 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-12-18 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-12-17 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-12-16 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-12-13 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-12-12 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-12-11 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-12-10 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-12-09 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-12-06 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-12-05 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-12-04 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-12-03 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-12-02 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-11-29 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-11-28 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-11-27 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-11-26 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-11-25 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-11-22 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-11-21 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-11-20 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-11-19 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-11-18 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-11-15 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-11-14 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-11-13 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-11-12 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-11-11 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-11-08 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-11-07 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-11-06 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-11-05 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-11-04 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-11-01 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-10-31 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-10-30 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-10-29 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-10-28 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-10-25 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-10-24 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-10-23 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-10-22 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-10-21 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-10-18 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-10-17 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-10-16 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-10-15 | 0.6284元 | 0.6284元 |
