长城悦享回报债券C (011898.jj)长城基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8712元基金经理张勇 、 魏建管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.87% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享回报债券A | ||||
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长城悦享回报债券C(011898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-12-19 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-12-18 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-12-17 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-12-16 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-12-13 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-12-12 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-12-11 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-12-10 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-12-09 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-12-06 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-12-05 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-12-04 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-12-03 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-12-02 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-11-29 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-11-28 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-27 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-11-26 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-11-25 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-11-22 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-11-21 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-11-20 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-11-19 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-11-18 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-11-15 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-11-14 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-11-13 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-12 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-11-11 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-11-08 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-11-07 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-06 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-11-05 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-11-04 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-11-01 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-10-31 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-10-30 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-10-29 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-10-28 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-10-25 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-10-24 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-10-23 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-10-22 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-10-21 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-10-18 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-10-17 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-10-16 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-10-15 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-10-14 | 0.8630元 | 0.8630元 |
