长城悦享回报债券C(011898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-29 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-07-26 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-25 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-24 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-23 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-07-22 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-19 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-18 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-07-17 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-16 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-15 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-12 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-11 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-10 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-09 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-07-08 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-05 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-07-04 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-03 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-02 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-07-01 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-06-28 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-06-27 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-26 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-06-25 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-06-24 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-06-21 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-06-20 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-19 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-06-18 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-06-17 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-06-14 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-06-13 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-06-12 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-06-11 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-06-07 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-06-06 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-06-05 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-06-04 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-06-03 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-05-31 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-05-30 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-05-29 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-05-28 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-05-27 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-05-24 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-05-23 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-05-22 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-05-21 | 0.8676元 | 0.8676元 |
