长城悦享回报债券C (011898.jj)长城基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8712元基金经理张勇 、 魏建管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.87% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享回报债券A | ||||
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长城悦享回报债券C(011898) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 480.41万 | 555.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 500.98万 | 581.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 519.71万 | 607.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 527.44万 | 622.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 547.58万 | 640.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 591.25万 | 693.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 679.64万 | 790.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 680.35万 | 796.38万元 | -- |
