长城悦享回报债券C(011898) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 500.98万 | 581.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 519.71万 | 607.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 527.44万 | 622.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 547.58万 | 640.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 591.25万 | 693.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 679.64万 | 790.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 680.35万 | 796.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 754.19万 | 873.11万元 | -- |
