长城悦享回报债券C(011898) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 长城悦享回报债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长城悦享回报债券 | |
| 基金主代码 | 011897 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-22 | |
| 总份额 | 5.38亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，通过组合管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。2、债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。3、股票投资策略（1）个股精选策略本基金通过传统的定性分析手段，关注上市公司的竞争优势，筛选业绩可持续增长的公司。定量分析中，本基金将结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业的估值水平，以判断当前股价高估或低估。本基金在关注估值指标的同时，还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标，来评估企业的成长性及未来价值。同时，本基金股票组合配置适度分散，并考察企业的流动性和换手率指标，降低股票资产的流动性风险。（2）港股通标的投资策略本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会：1）行业研究员重点覆盖的行业中，精选港股通中有代表性的行业优质公司； 2）与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司；3）港股通综合指数成分股中，筛选市值权重较高的公司进行配置。（3）存托凭证投资策略对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。4、国债期货投资策略本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。5、资产支持证券投资策略本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长城悦享回报债券A | 长城悦享回报债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011897 | 011898 |
| 子基金份额 | 5.32亿 份 (2024-06-30) | 581.45万 份 (2024-06-30) |
