南方竞争优势混合C (011902.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7674元基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.80% |
| 相关基金: | 主从基金南方竞争优势混合A | ||||
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南方竞争优势混合C(011902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-07-25 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-07-24 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-23 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-22 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-19 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-18 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-17 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-07-16 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-15 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-07-12 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-11 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-10 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-09 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-08 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-05 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-04 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-03 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-02 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-01 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-06-28 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-06-27 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-06-26 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-06-25 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-06-24 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-06-21 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-06-20 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-06-19 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-06-18 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-06-17 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-06-14 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-13 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-06-12 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-06-11 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-06-07 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-06-06 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-06-05 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-06-04 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-06-03 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-05-31 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-05-30 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-05-29 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-05-28 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-05-27 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-05-24 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-05-23 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-05-22 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-05-21 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-05-20 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-05-17 | 0.8580元 | 0.8580元 |
