南方领航优选混合C (011904.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6402元基金经理邹承原管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.36% |
| 相关基金: | 主从基金南方领航优选混合A | ||||
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南方领航优选混合C(011904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-25 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-07-24 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-23 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-07-22 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-19 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-07-18 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-17 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-16 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-07-15 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-07-12 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-11 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-07-10 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-07-09 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-07-08 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-07-05 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-04 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-07-03 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-07-02 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-01 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-06-28 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-06-27 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-26 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-06-25 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-06-24 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-06-21 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-06-20 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-06-19 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-06-18 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-06-17 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-06-14 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-06-13 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-06-12 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-06-11 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-06-07 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-06-06 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-06-05 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-06-04 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-06-03 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-05-31 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-05-30 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-05-29 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-05-28 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-05-27 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-05-24 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-05-23 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-05-22 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-05-21 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-05-20 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-05-17 | 0.6265元 | 0.6265元 |
