南方领航优选混合C (011904.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9,980.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6870元基金经理邹承原管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.49% |
| 相关基金: | 主从基金南方领航优选混合A | ||||
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南方领航优选混合C(011904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-12-20 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-12-19 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-12-18 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-12-17 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-12-16 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-12-13 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-12-12 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-12-11 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-12-10 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-12-09 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-12-06 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-12-05 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-12-04 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-12-03 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-12-02 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-11-29 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-11-28 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-11-27 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-11-26 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-11-25 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-11-22 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-11-21 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-11-20 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-11-19 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-11-18 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-11-15 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-11-14 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-11-13 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-12 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-11-11 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-11-08 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-11-07 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-11-06 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-11-05 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-11-04 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-11-01 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-10-31 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-10-30 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-10-29 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-10-28 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-10-25 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-10-24 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-10-23 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-10-22 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-10-21 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-10-18 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-10-17 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-10-16 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-10-15 | 0.6665元 | 0.6665元 |
