广发沪港深价值精选混合A (011908.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6930元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率168.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深价值精选混合C | ||||
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广发沪港深价值精选混合A(011908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-11-12 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-11-11 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-11-08 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-11-07 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-11-06 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-11-05 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-11-04 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-11-01 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-10-31 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-10-30 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-10-29 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-10-28 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-10-25 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-10-24 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-10-23 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-10-22 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-10-21 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-10-18 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-10-17 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-10-16 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-10-15 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-10-14 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-10-11 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-10-10 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-10-09 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-10-08 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-09-30 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-09-27 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-09-26 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-09-25 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-09-24 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-09-23 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-09-20 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-09-19 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-09-18 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-09-13 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-09-12 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-09-11 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-09-10 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-09-09 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-09-06 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-09-05 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-09-04 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-09-03 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-09-02 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-08-30 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-08-29 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-08-28 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-08-27 | 0.5593元 | 0.5593元 |
