华夏永泓一年持有混合C (011914.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,127.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9676元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永泓一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏永泓一年持有混合C(011914) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.44亿 | 28.98% |
| (其中) 股票 | 4.44亿 | 28.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.55亿 | 62.34% |
| (其中) 债券 | 9.55亿 | 62.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,052.80万 | 2.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,926.13万 | 1.91% |
| 5 | 其他资产 | 6,323.65万 | 4.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.24亿 | 14.64% |
| 采矿业 | 966.53万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609.26万 | 0.40% |
| 房地产业 | 460.83万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.01%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 6,397.75万 | 4.18% |
| 信息技术 | 4,714.43万 | 3.08% |
| 非必需消费品 | 3,577.97万 | 2.34% |
| 通讯服务 | 2,533.91万 | 1.65% |
| 材料 | 1,182.16万 | 0.77% |
| 金融 | 1,114.88万 | 0.73% |
| 工业 | 409.44万 | 0.27% |
加载中......
