华夏永泓一年持有混合C (011914.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8675元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永泓一年持有混合A | ||||
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华夏永泓一年持有混合C(011914) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.61亿 | 29.10% |
| (其中) 股票 | 4.61亿 | 29.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.58亿 | 66.74% |
| (其中) 债券 | 10.58亿 | 66.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,403.38万 | 0.89% |
| 4 | 其他资产 | 5,176.37万 | 3.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.20亿 | 13.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,304.71万 | 0.82% |
| 采矿业 | 936.16万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 729.35万 | 0.46% |
| 房地产业 | 463.10万 | 0.29% |
| 金融业 | 230.88万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.89%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 6,723.82万 | 4.24% |
| 信息技术 | 5,952.22万 | 3.76% |
| 通讯服务 | 3,268.45万 | 2.06% |
| 金融 | 2,419.56万 | 1.53% |
| 非必需消费品 | 1,411.57万 | 0.89% |
| 材料 | 645.65万 | 0.41% |
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