华夏永泓一年持有混合C (011914.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8675元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永泓一年持有混合A | ||||
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华夏永泓一年持有混合C(011914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-26 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-25 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-24 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-23 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-07-22 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-19 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-18 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-17 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-07-16 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-15 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-12 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-11 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-07-10 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-07-09 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-07-08 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-05 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-07-04 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-03 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-02 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-07-01 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-06-28 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-06-27 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-26 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-06-25 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-06-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-21 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-06-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-06-19 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-06-18 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-17 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-14 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-13 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-06-12 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-11 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-06-07 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-06-06 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-05 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-04 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-06-03 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-05-31 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-05-30 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-05-29 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-05-28 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-05-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-05-24 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-05-23 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-05-22 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-05-21 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-05-20 | 0.9196元 | 0.9196元 |
