华夏永泓一年持有混合C (011914.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,127.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9676元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永泓一年持有混合A | ||||
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华夏永泓一年持有混合C(011914) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6.06亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 6.16亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.40亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 7.07亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.70亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 8.68亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 9.21亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 9.45亿 | 10.39亿元 | -- |
