华夏永泓一年持有混合C (011914.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,127.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9676元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永泓一年持有混合A | ||||
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华夏永泓一年持有混合C(011914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-12-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-12-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-12-17 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-12-16 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-12-13 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-12-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-12-11 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-12-10 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-12-09 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-12-06 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-12-05 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-12-04 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-12-03 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-12-02 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-11-29 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-11-28 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-11-27 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-11-26 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-11-25 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-11-22 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-11-21 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-11-20 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-11-19 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-11-18 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-15 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-14 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-11-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-12 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-11 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-08 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-06 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-11-05 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-04 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-11-01 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-10-31 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-10-30 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-10-29 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-10-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-25 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-10-24 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-10-23 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-10-22 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-10-21 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-10-18 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-10-17 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-10-16 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-10-15 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-10-14 | 0.9563元 | 0.9563元 |
