富国均衡成长三年持有期混合A (011921.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6203元基金经理毕天宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率131.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.93% |
| 相关基金: | 主从基金富国均衡成长三年持有期混合C | ||||
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-08-29 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-08-28 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-08-27 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-08-26 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-23 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-08-22 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-08-21 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-08-20 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-08-19 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-08-16 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-08-15 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-08-14 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-08-13 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-08-12 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-08-09 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-08-08 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-08-07 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-08-06 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-08-05 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-08-02 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-08-01 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-31 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-30 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-29 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-26 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-25 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-24 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-23 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-07-22 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-19 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-07-18 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-17 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-07-16 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-07-15 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-07-12 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-11 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-07-10 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-09 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-08 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-05 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-04 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-03 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-02 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-01 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-06-28 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-06-27 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-06-26 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-06-25 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-06-24 | 0.7021元 | 0.7021元 |
