富国均衡成长三年持有期混合A (011921.jj)富国基金管理有限公司持有人户数9,308.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7136元基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率131.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.17% |
| 相关基金: | 主从基金富国均衡成长三年持有期混合C | ||||
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-11-07 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-11-06 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-11-05 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-11-04 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-11-01 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-10-31 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-10-30 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-10-29 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-10-28 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-10-25 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-10-24 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-10-23 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-10-22 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-10-21 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-10-18 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-10-17 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-10-16 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-10-15 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-10-14 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-10-11 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-10-10 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-10-09 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-10-08 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-09-30 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-09-27 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-09-26 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-09-25 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-09-24 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-09-23 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-09-20 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-09-19 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-09-18 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-09-13 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-09-12 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-09-11 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-09-10 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-09-09 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-09-06 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-09-05 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-09-04 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-09-03 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-09-02 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-08-30 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-08-29 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-08-28 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-08-27 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-08-26 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-23 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-08-22 | 0.6064元 | 0.6064元 |
