富国均衡成长三年持有期混合C (011922.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6130元基金经理毕天宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.27% |
| 相关基金: | 主从基金富国均衡成长三年持有期混合A | ||||
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富国均衡成长三年持有期混合C(011922) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.92亿 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 5.92亿 | 92.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,574.19万 | 7.16% |
| 3 | 其他资产 | 67.32万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.65亿 | 72.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,488.31万 | 2.33% |
| 采矿业 | 1,332.65万 | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 883.96万 | 1.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.75万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.99%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,733.39万 | 5.84% |
| 非日常生活消费品 | 3,291.43万 | 5.15% |
| 通信服务 | 948.27万 | 1.48% |
| 工业 | 637.65万 | 1.00% |
| 信息技术 | 327.43万 | 0.51% |
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