富国均衡成长三年持有期混合C (011922.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6130元基金经理毕天宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.27% |
| 相关基金: | 主从基金富国均衡成长三年持有期混合A | ||||
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富国均衡成长三年持有期混合C(011922) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 4,298.52万 | 6,295.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,228.65万 | 6,286.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 4,406.67万 | 6,265.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,713.39万 | 6,234.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 4,959.00万 | 6,216.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 4,979.88万 | 6,173.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 4,732.87万 | 6,121.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 4,391.35万 | 6,078.83万元 | -- |
