富国均衡成长三年持有期混合C (011922.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6130元基金经理毕天宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.27% |
| 相关基金: | 主从基金富国均衡成长三年持有期混合A | ||||
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富国均衡成长三年持有期混合C(011922) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 376.06万元 | 1.50% | 62.68万元 | 0.25% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 971.32万元 | 1.50% | 161.89万元 | 0.25% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 550.12万元 | 1.50% | 91.69万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,127.11万元 | 1.50% | 187.85万元 | 0.25% |
