博时汇誉回报混合A (011927.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6413元基金经理周龙管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率514.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.03% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇誉回报混合C | ||||
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博时汇誉回报混合A(011927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-07-04 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-03 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-07-02 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-01 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-06-28 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-06-27 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-06-26 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-06-25 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-24 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-06-21 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-06-20 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-06-19 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-06-18 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-06-17 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-06-14 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-06-13 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-06-12 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-06-11 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-06-07 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-06-06 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-06-05 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-06-04 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-06-03 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-05-31 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-05-30 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-05-29 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-05-28 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-05-27 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-05-24 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-05-23 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-05-22 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-05-21 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-05-20 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-05-17 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-05-16 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-05-15 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-05-14 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-05-13 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-05-10 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-05-09 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-05-08 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-05-07 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-05-06 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-04-30 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-04-29 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-04-26 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-04-25 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-04-24 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-04-23 | 0.6207元 | 0.6207元 |
