博时汇誉回报混合C (011928.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6332元基金经理周龙管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.37% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇誉回报混合A | ||||
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博时汇誉回报混合C(011928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-07-04 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-03 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-07-02 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-07-01 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-06-28 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-06-27 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-06-26 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-06-25 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-06-24 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-21 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-06-20 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-06-19 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-06-18 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-06-17 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-06-14 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-06-13 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-06-12 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-06-11 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-06-07 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-06-06 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-06-05 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-06-04 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-06-03 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-05-31 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-05-30 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-05-29 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-05-28 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-05-27 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-05-24 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-05-23 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-05-22 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-05-21 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-05-20 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-05-17 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-05-16 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-05-15 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-05-14 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-05-13 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-05-10 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-05-09 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-05-08 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-05-07 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-05-06 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-04-30 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-04-29 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-04-26 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-04-25 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-04-24 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-04-23 | 0.6133元 | 0.6133元 |
