华夏时代前沿一年持有混合A (011930.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7006元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.68% |
| 相关基金: | 主从基金华夏时代前沿一年持有混合C | ||||
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华夏时代前沿一年持有混合A(011930) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.53亿 | 88.31% |
| (其中) 股票 | 13.53亿 | 88.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 11.10% |
| 3 | 其他资产 | 896.84万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.31亿 | 60.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,284.06万 | 6.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,833.60万 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 685.75万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.81%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1.31亿 | 8.57% |
| 信息技术 | 9,737.08万 | 6.36% |
| 非必需消费品 | 4,024.19万 | 2.63% |
| 房地产 | 2,574.46万 | 1.68% |
| 工业 | 882.15万 | 0.58% |
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