华夏时代前沿一年持有混合A (011930.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.07万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8381元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏时代前沿一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏时代前沿一年持有混合A(011930) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.05亿 | 85.73% |
| (其中) 股票 | 14.05亿 | 85.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.30亿 | 14.00% |
| 3 | 其他资产 | 433.84万 | 0.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.70亿 | 53.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,575.77万 | 4.01% |
| 批发和零售业 | 1,729.53万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.57%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1.96亿 | 11.93% |
| 信息技术 | 1.92亿 | 11.70% |
| 房地产 | 3,176.37万 | 1.94% |
| 非必需消费品 | 2,917.58万 | 1.78% |
| 保健 | 375.00万 | 0.23% |
加载中......
