华夏时代前沿一年持有混合A (011930.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.07万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8381元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏时代前沿一年持有混合C | ||||
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华夏时代前沿一年持有混合A(011930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-12-19 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-12-18 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-12-17 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-12-16 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-12-13 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-12-12 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-12-11 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-12-10 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-12-09 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-12-06 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-12-05 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-12-04 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-12-03 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-12-02 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-11-29 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-11-28 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-11-27 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-11-26 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-11-25 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-11-22 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-21 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-11-20 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-11-19 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-18 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-11-15 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-11-14 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-11-13 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-11-12 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-11-11 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-11-08 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-11-07 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-11-06 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-11-05 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-11-04 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-11-01 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-10-31 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-10-30 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-10-29 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-10-28 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-10-25 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-10-24 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-10-23 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-10-22 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-21 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-10-18 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-10-17 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-10-16 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-10-15 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-10-14 | 0.8406元 | 0.8406元 |
