华夏时代前沿一年持有混合A (011930.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6897元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏时代前沿一年持有混合C | ||||
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华夏时代前沿一年持有混合A(011930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-25 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-24 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-23 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-22 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-07-19 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-07-18 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-17 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-07-16 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-07-15 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-07-12 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-07-11 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-07-10 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-07-09 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-08 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-07-05 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-04 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-07-03 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-02 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-01 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-06-28 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-27 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-06-26 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-06-25 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-06-24 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-06-21 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-20 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-06-19 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-06-18 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-06-17 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-06-14 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-06-13 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-06-12 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-06-11 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-06-07 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-06-06 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-05 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-06-04 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-06-03 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-05-31 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-05-30 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-05-29 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-05-28 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-05-27 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-05-24 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-05-23 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-05-22 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-05-21 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-05-20 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-05-17 | 0.7568元 | 0.7568元 |
