华夏时代前沿一年持有混合C (011931.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6758元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏时代前沿一年持有混合A | ||||
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华夏时代前沿一年持有混合C(011931) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.12亿 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 13.12亿 | 89.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 10.08% |
| 3 | 其他资产 | 92.74万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.62亿 | 52.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,697.76万 | 5.27% |
| 金融业 | 1,365.73万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 745.93万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.95%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 2.17亿 | 14.88% |
| 信息技术 | 1.04亿 | 7.13% |
| 非必需消费品 | 8,758.52万 | 6.00% |
| 房地产 | 3,034.29万 | 2.08% |
| 工业 | 1,255.48万 | 0.86% |
| 保健 | 3.93万 | 0.00% |
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