华夏时代前沿一年持有混合C (011931.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,310.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8187元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.84% |
| 相关基金: | 主从基金华夏时代前沿一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏时代前沿一年持有混合C(011931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-12-19 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-12-18 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-12-17 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-12-16 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-12-13 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-12-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-12-11 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-12-10 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-12-09 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-12-06 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-12-05 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-12-04 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-12-03 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-12-02 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-11-29 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-11-28 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-11-27 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-11-26 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-11-25 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-11-22 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-11-21 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-11-20 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-11-19 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-11-18 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-11-15 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-11-14 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-11-13 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-11-12 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-11-11 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-11-08 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-07 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-06 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-11-05 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-11-04 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-11-01 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-10-31 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-10-30 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-10-29 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-10-28 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-10-25 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-10-24 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-10-23 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-10-22 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-10-21 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-10-18 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-10-17 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-10-16 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-10-15 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-10-14 | 0.8223元 | 0.8223元 |
