华夏时代前沿一年持有混合C (011931.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6867元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏时代前沿一年持有混合A | ||||
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华夏时代前沿一年持有混合C(011931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-07-04 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-03 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-07-02 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-07-01 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-06-28 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-27 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-06-26 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-06-25 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-06-24 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-06-21 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-06-20 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-06-19 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-18 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-06-17 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-06-14 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-06-13 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-06-12 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-06-11 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-06-07 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-06-06 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-06-05 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-06-04 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-06-03 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-05-31 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-05-30 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-05-29 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-05-28 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-05-27 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-05-24 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-05-23 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-05-22 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-05-21 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-05-20 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-05-17 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-05-16 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-05-15 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-05-14 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-05-13 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-05-10 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-05-09 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-05-08 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-05-07 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-05-06 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-04-30 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-04-29 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-04-26 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-04-25 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-04-24 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-04-23 | 0.6848元 | 0.6848元 |
