华夏时代前沿一年持有混合C (011931.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,310.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8187元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.84% |
| 相关基金: | 主从基金华夏时代前沿一年持有混合A | ||||
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华夏时代前沿一年持有混合C(011931) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 896.73万元 | 1.20% | 149.45万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,744.19万元 | 1.20% | 457.36万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,603.56万元 | 1.50% | 267.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,404.78万元 | 1.50% | 567.46万元 | 0.25% |
